21世紀經(jīng)濟報道記者李域深圳報道
政策暖風之下，“聰明錢”在持續(xù)加倉A股。
Wind數(shù)據(jù)顯示，8月第一周，北向資金凈買入達到億元。特別是星期一凈買入高達億元。
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其中，北向資金凈買入前五個股分別是，寧德時代億元、貴州茅臺 億元、藥明康德億元、比亞迪億元、隆基綠能億元。凈流出靠前的則是恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療和立訊精密等。
“近期外資入場提速再度引發(fā)熱議，并成為近期反攻行情的重要助力，后續(xù)外資入場的延續(xù)性和影響也成為市場關切?！眹⒆C券分析師張峻曉表示，本輪交易盤貢獻居多，消費、新能源、金融獲重點增持。結構層面看，食品飲料、電力設備、非銀金融、銀行和汽車獲一致性增配居多，整體延續(xù)此前消費、金融獲增持的共識經(jīng)驗，同時新能源板塊也由此前的分歧轉為增持共識，“展望后市，外資入場趨勢望延續(xù)，且消費板塊或更為受益?！?/p>
年內掃貨超二千億
A股市場情緒回暖跡象明顯。
從兩市成交情況來看，8月第一周有兩個交易日成交額突破萬億關口，周內日均成交額近9600億元，比上周增長近1300億元。
北向資金也延續(xù)了凈買入的態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，北向資金本周累計凈買入億元。
具體來看，北向資金凈流入最多的大類行業(yè)為，高端制造億元、大金融 億元、消費億元；凈流出最多的大類行業(yè)是科技、醫(yī)藥醫(yī)美等。
個股方面，本周北向資金凈買入前五個股為:寧德時代 億元、貴州茅臺 億元、藥明康德 億元、比亞迪 億元、隆基綠能 億元。凈流出較多的主要是恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、立訊精密等。
事實上，“寧王”與“茅王”不但是本周北向資金的加倉的重點，也是今年以來的吸金王。
最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，北向資金2023年已累計凈流入億元。
今年以來北向資金凈流入最多的三大類行業(yè)是高端制造、科技和消費。
2023年以來，北向資金凈買入前列的五大個股分別是，寧德時代億元、貴州茅臺 億元、比亞迪億元、五糧液億元、京東方A 億元。
東興證券分析師林莎認為，北向資金行業(yè)持股相對穩(wěn)定，長期收益可以跑贏指數(shù)及股票型基金，超額收益來自于重配行業(yè)和選股能力。
外資入場趨勢有望延續(xù)
多路資金積極加倉的背后，是機構對下半年市場的樂觀預期。
張峻曉認為，本輪外資入場提速中，交易盤貢獻居多，消費、新能源、金融是主要增持方向。
事實上，自7月政治局會議召開后，外資接連大幅流入，單周兩日凈流入破百億。截至7月31日，外資5日累計凈流入約500億元，其中交易盤凈流入約 346億元，是近期入場提速的主要貢獻方。
結構層面看，近期外資交易盤與配置盤增持共識居多，食品飲料、電力設備、 非銀金融、銀行和汽車獲一致性增配居多，整體延續(xù)此前消費、金融獲增持的共識經(jīng)驗，同時新能源板塊也由此前的分歧轉為增持共識。
展望后市，張峻曉表示，外資入場趨勢有望延續(xù)，且消費板塊或更為受益，“聚焦本輪的市場拐點，政策端的積極信號是共性，大盤的點位及估值的底部特征是主要差異，潛在變數(shù)更多來自海外?？傮w看，國內經(jīng)濟穩(wěn)增長政策預期仍在持續(xù)，活躍資本市場與擴內需等系列政策的出臺仍值得期待，人民幣匯率也基本回歸雙向波動，外資入場的趨勢有望延續(xù)，但節(jié)奏與幅度仍需結合美債動向加以觀察，結構上預計外資話語權較強的大消費與非銀有望更加受益?！?/p>
國聯(lián)證券也表示，政治局會議超預期，會議定調當前經(jīng)濟形勢，經(jīng)濟運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，主要問題在于總需求不足。會議在多方面的表述超越此前市場預期，宏觀層面上會議提及加大調控力度，擴大國內需求，發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟增長的作用。產(chǎn)業(yè)方面，會議指出提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等消費。同時在對房地產(chǎn)、地方債兩方面的表述中邊際寬松。本次會議扭轉此前悲觀預期，政策底或已然臨至。同時，需要珍惜年內投資窗口期。從政治局會議召開前后市場表現(xiàn)來看，對于市場信心提振效果明顯，結合當前PMI底部企穩(wěn)、庫存周期或處于去庫存尾聲、股債收益利差仍處-2倍標準差區(qū)間，認為三季度大概率為經(jīng)濟底部，市場底或將至。
（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）
